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头号主权基金重仓中国:1500亿瞄准十只“大票”,下沉挖掘冷门“小票”
发布日期:2021-10-04 07:25    点击次数:141

全球最大主权基金“重仓中国”的线索曝光。

截至6月30日,挪威政府全球养老金(以下简称“挪威养老金”)管理规模为11.67万亿挪威克朗,折合8.5万亿元人民币。

这家主权基金擅长全球投资,旗下超七成资产投向股票,包括多个发达市场国家以及新兴市场,投资覆盖面甚广。

这家养老金巨头对中国权益资产兴趣浓厚,前十大重仓股有两家中国公司。

值得注意的是,挪威养老金对中国股票“下沉挖掘”,锁定了多只冷门股。

“直投+委外”瞄准中国股票

按国别来看,挪威养老金前十大“重仓国家”依次为美国、日本、英国、德国、法国、中国、瑞士、加拿大、澳大利亚和韩国(截至2020年末),中国权益资产的权重位列第六位。

挪威养老金在海外买方巨头中,是少有的将中国股票作为单独资产类别,其他机构普遍将中国放在新兴市场或亚太市场类别中。

这足以看出挪威养老金对中国股票增长潜力的判断。

资事堂了解到,这家养老金投资中国市场采用两种模式:内部团队的直投、委托中国本土机构投资。

2005年起,挪威养老金就开始涉足中国股票,2007年在上海成立分支机构,通过内部投资团队直接参与中国股票投资。

另据,2010年之后,挪威养老金加速寻找中国合作方,将旗下资金委托给中国对冲基金。

资事堂了解到,中国内地受托机构中,千亿私募淡水泉和高毅资产是其受托机构。淡水泉尤其擅长挖掘成长股,受托管理了多家海外大型基金的资产。高毅资产属于明星基金经理平台公司,风格较为多元,近两年开始管理海外机构客户资产。

挪威养老金还聘请了中国香港的对冲基金,包括行健资产,该机构擅长研究港股市场。

十大重仓股近1500亿元

综合挪威养老金半年报、13F美股持仓报告,资事堂发现:这家巨头持有的中国股票中,以市值计算,位列前十大的持仓规模高达222亿美元,折合1441.6亿元人民币。

十大重仓股依次为:台积电(79.4亿美元)、腾讯(59.8亿美元)、阿里巴巴(54.6亿美元)、京东(6.8亿美元)、百度(4.6亿美元)、网易(4.2亿美元)、好未来(3.4亿美元)、拼多多(3.2亿美元)、新东方教育(2.6亿美元)、中通快递(2.1亿美元)。

除了看好互联网巨头,挪威养老金“豪掷”6亿美元继续重仓两只教育股。

其中,新东方教育持股量由一季度末的190.2万股,增至199.4万股;好未来从448万股增至495.8万股。

此外,挪威养老金在二季度增持阿里巴巴、京东、网易、中通快递。

“下沉”选股

资事堂发现,挪威养老金对中国股票的挖掘,并不是停留在“以大为美”的龙头股层面,开始“下沉”选股。

 以上图为例,挪威养老金提交给美国证监会的持仓报告中,除了重仓互联网巨头公司,还挖掘了多只相对冷门的股票,投资触角更超过了高瓴资本、景林资产等机构的美股组合。

比如:今年中国本土机构大手笔炒作新能源汽车,蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车属于“标配”。但挪威养老金只买入了蔚来汽车,并在二季度加仓。

与众不同的是,挪威养老金持有二手车平台公司——汽车之家。

又如:挪威养老金非常看好中国社交服务平台,包括58同城(提供租房、二手车、家政等服务)、陌陌(基于地理位置的陌生人社交工具)、微博、欢聚时代(社交媒体平台)、趣头条(移动聚合内容自媒体)、斗鱼(游戏赛事直播平台)。

再如:看好普惠金融科技平台,包括金融壹账通、趣店、信也科技、小赢科技。

值得注意的是,挪威养老金还挖掘了电商平台,包括宝尊电子(涉及店站运营、数字营销、IT解决方案、仓储配送、客户服务等)、乐信集团(新型消费服务平台)、泛华保险(第三方O2O保险代理服务平台,提供财险寿险等服务)。

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